该接口是基金估值计算的样本数据,再此基础上进行区分当日计算和不计算的基金信息,不计算的话会显示不计算的原因
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 是否必填 | 说明 |
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date | 交易日期 | int | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
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fund_code | 基金代码 | varchar | |||
fund_style | 类型说明 | varchar | |||
fundsname | 基金名称 | varchar | |||
is_cal | 是否计算 | int | 当前交易日是否计算估值 | ||
mark | 不计算的原因 | varchar | 计算的话该值为null,不计算的话显示原因 | ||
trade_date | 交易日期 | int |